布伦特原油三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐但霍尔木兹僵局未解美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从12%飙至38%沃什摒弃前瞻指引市场赌局全面开启美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃Alphabet二季度资本开支同比翻倍至449亿美元自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资支持引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元全球供应缺口或达29.7%美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温美联储7月利率决议悬念创近两年之最沃什“鹰派暂停”或成市场最大变数美元兑日元徘徊164关口创近40年新低日本央行面临“够不够鹰”终极考验植田和男讲话成风暴眼欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面影响尚未完全浮现市场预期9月加息概率达70%SK海力士Q2营业利润暴增557%创历史新高但资本开支上调至310亿美元引发市场不满股价两日暴跌四分之一两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破102美元霍尔木兹海峡通航骤降至个位数全球芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI资本支出泡沫裂缝刺穿估值SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价较IPO发行价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势美国向60个经济体加征新关税覆盖进口总额99.4%仿制药两年内面临100%关税全球供应链再承压微软与Meta同日公布财报AI资本开支成最大考验市场密切关注Azure增速与自由现金流能否支撑巨额投入国际金价突破4000美元拉锯区筑底信号显现地缘避险与央行购金支撑金价韧性纳指100较高点下跌10%进入回调区间仅用时38个交易日科技股估值重构加速资金从AI大规模撤离布伦特原油三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火与突袭交替引爆油价过山车行情日元跌破163创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头英国富时100指数连续四日收涨逆势改写历史新高“反科技”标签成全球资金避风港美股超级财报周四大科技巨头同日炸场7240亿美元AI资本开支迎来“清算时刻”苹果蒂姆·库克最后一场财报电话会即将登场轻资本AI路线面临2000亿美元AI军备竞赛的终极检验国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹海峡地缘风险与美伊停火反复拉锯全球股票基金连续第九周净流入但超级央行周与超级财报周叠加市场波动显著升温投资者严阵以待英特尔二季度营收创十五年最强劲增速AI服务器CPU需求超越供给芯片老将上演王者归来微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta三季度指引疲软且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美股Q2财报季大幕正式开启 标普500盈利预期增长24%创历史最佳 科技“七巨头”面临“超预期才能过关”的残酷大考美联储理事沃勒放鹰称若通胀更高必升息市场押7月出手概率一度逼近50%2年期美债收益率飙至4.28%创2025年2月以来新高沃什国会首秀前夕鹰鸽博弈白热化特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破87美元政策24小时夭折美伊消耗战持续大宗商品定价范式遭颠覆性重构中国6月出口同比暴增27%创逾四年最高增速算力硬件与铝出口双双刷新历史纪录美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启美国6月CPI全面超预期回落推动新兴市场资产全线大涨巴西雷亚尔单日飙升1.4%拉美资产获双重利好共振韩国股市一周两次“过山车” KOSPI周一暴跌触发熔断周三暴涨再熔断 杠杆风暴席卷首尔华尔街全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结美国6月CPI环比骤降0.4%创六年首降市场加息押注从42%骤降至17%沃什泼冷水称单月数据不意味任务完成