布伦特原油三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐但霍尔木兹僵局未解美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从12%飙至38%沃什摒弃前瞻指引市场赌局全面开启美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃Alphabet二季度资本开支同比翻倍至449亿美元自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资支持引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元全球供应缺口或达29.7%美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温美联储7月利率决议悬念创近两年之最沃什“鹰派暂停”或成市场最大变数美元兑日元徘徊164关口创近40年新低日本央行面临“够不够鹰”终极考验植田和男讲话成风暴眼欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面影响尚未完全浮现市场预期9月加息概率达70%SK海力士Q2营业利润暴增557%创历史新高但资本开支上调至310亿美元引发市场不满股价两日暴跌四分之一两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破102美元霍尔木兹海峡通航骤降至个位数全球芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI资本支出泡沫裂缝刺穿估值SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价较IPO发行价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势美国向60个经济体加征新关税覆盖进口总额99.4%仿制药两年内面临100%关税全球供应链再承压微软与Meta同日公布财报AI资本开支成最大考验市场密切关注Azure增速与自由现金流能否支撑巨额投入国际金价突破4000美元拉锯区筑底信号显现地缘避险与央行购金支撑金价韧性纳指100较高点下跌10%进入回调区间仅用时38个交易日科技股估值重构加速资金从AI大规模撤离布伦特原油三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火与突袭交替引爆油价过山车行情日元跌破163创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头英国富时100指数连续四日收涨逆势改写历史新高“反科技”标签成全球资金避风港美股超级财报周四大科技巨头同日炸场7240亿美元AI资本开支迎来“清算时刻”苹果蒂姆·库克最后一场财报电话会即将登场轻资本AI路线面临2000亿美元AI军备竞赛的终极检验国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹海峡地缘风险与美伊停火反复拉锯全球股票基金连续第九周净流入但超级央行周与超级财报周叠加市场波动显著升温投资者严阵以待英特尔二季度营收创十五年最强劲增速AI服务器CPU需求超越供给芯片老将上演王者归来微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta三季度指引疲软且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天欧洲股市结束四周连涨势头 分析师连续十周上调欧股盈利预期 打破两年沉寂迎来基本面拐点比特币和以太坊ETF结束八周资金外流趋势 单周录得2.82亿美元净流入 加密市场10天市值激增1700亿美元Meta CEO扎克伯格公开否认“算力过剩” 发布收费AI模型API并计划量产自研芯片 全周股价大涨近15%领跑科技巨头 AI资本开支争议暂获平息美伊停火协议仅维持22天即告破裂 布伦特原油盘中一度突破80美元 全球市场经历地缘政治急转弯IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时逆势上调中国增速至4.6% AI需求成重要支撑日本央行维持利率不变但释放加息信号 高盛上调日元预测至165 日元贬值步入深水区半年45家企业破产翻倍基五日骤减七成174只批量“消失” AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10%资金大举涌入港股创新药新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 中国股市流出140亿美元上演戏剧性逆转AI算力产业链中报业绩集体爆发 工业富联预增翻倍浪潮信息暴增超226% 国产算力迎来业绩兑现元年日元跌破162创40年新低 加息越猛贬值越深陷入无解困境 突袭式干预或成最后手段